Xero ความเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างของงบประมาณจริง
Okou เปรียบเทียบข้อมูลจริงของ Xero และการใช้จ่ายของ Brex กับงบประมาณ Google Sheets ที่ได้รับอนุมัติ ค้นหาการเคลื่อนไหวของวัสดุ และเขียนคำอธิบายที่อิงหลักฐานโดยไม่ต้องสร้างคำอธิบายขึ้นมาเอง
สิ่งที่ Okou ส่งมอบ: รายงานความแปรปรวนที่ได้รับการสนับสนุนด้วยหลักฐาน
สำรวจรายงานสิ้นเดือนตัวอย่างที่ครอบคลุม 42 รายการงบประมาณ ความแปรปรวนของวัสดุสี่รายการ และคำถามเจ้าของที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหนึ่งข้อ คำอธิบายทุกรายการเชื่อมโยงกลับไปยังใบแจ้งหนี้ บันทึกบัตร หรือบันทึกการวางแผน
สรุปเอเจนต์
Okou พบความแตกต่างที่สำคัญสี่ประการ คำอธิบายสามประการได้รับการสนับสนุนโดยบันทึกแหล่งที่มา; การเกินงบประมาณของผู้รับเหมาหนึ่งรายยังคงเป็นคำถามของเจ้าของ
- บรรทัดที่ตรวจสอบ
- 42จริงเทียบกับงบประมาณ
- เหตุผลที่พิสูจน์แล้ว
- 3เชื่อมโยงกับแหล่งที่มา
- คำถามเจ้าของ
- 1ร่างแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่ง
คำอธิบายความแปรปรวนของงบประมาณแบบอัตโนมัติคืออะไร
คำอธิบายความแปรปรวนของงบประมาณอัตโนมัติจะกระทบยอดผลลัพธ์ทางการเงินจริงกับงบประมาณหรือการคาดการณ์ และอธิบายการเคลื่อนไหวที่สำคัญ Okou อ่านข้อมูลจริงของ Xero, ธุรกรรม Brex, งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน Google Sheets และไฟล์สนับสนุนใน Drive มันเชื่อมโยงคำอธิบายแต่ละรายการกับหลักฐาน ระบุความแตกต่างของเวลาแยกต่างหากจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และปล่อยให้บรรทัดที่ไม่ได้อธิบายเป็นคำถามแทนที่จะสร้างเรื่องราวขึ้นมา
ทำไมการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความแปรปรวนจึงกลายเป็นคอขวดเมื่อสิ้นเดือน
บัญชีปิดแล้ว แต่คำอธิบายยังคงอยู่ในบันทึกบัตร ใบแจ้งหนี้ แท็บงบประมาณ และความทรงจำของทีมการเงิน Okou เปรียบเทียบข้อมูลจริงกับแผนที่อนุมัติ ติดตามความแตกต่างที่สำคัญกลับไปยังหลักฐานต้นฉบับ แยกเวลาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และจัดทำข้อคิดเห็นที่เจ้าของฝ่ายการเงินสามารถตรวจสอบได้ เหตุผลที่ไม่ทราบยังคงไม่ทราบ
Okou เปลี่ยนบันทึกทางการเงินให้เป็นคำอธิบายที่ตรวจสอบได้ได้อย่างไร
ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อเครื่องมือของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: ถาม Okou
ขั้นตอนที่ 3: ก้าวไปอีกขั้น
สิ่งที่ Okou อ่านใน Xero, Brex, Sheets และ Drive
ตัวเชื่อมต่อแต่ละตัวตอบคำถามทางการเงินที่แตกต่างกัน: โพสต์อะไร ซื้ออะไร วางแผนอะไร และหลักฐานอะไรที่อธิบายความแตกต่าง
Xero: โพสต์ข้อมูลจริงและรายละเอียดบัญชี
จำเป็นOkou อ่านงบกำไรขาดทุน รายการบัญชี ซัพพลายเออร์ วันที่ และรหัสอ้างอิง เวิร์กโฟลว์นี้ไม่ได้สร้างรายการบันทึกประจำวัน บันทึกธุรกรรมใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงบัญชีแยกประเภท
Brex: ธุรกรรมบัตรและบริบทการซื้อ
ไม่บังคับOkou ใช้ผู้ค้า บันทึกย่อ ใบเสร็จรับเงิน และบริบทของผู้ถือบัตรเพื่ออธิบายการเคลื่อนไหวของการใช้จ่ายที่ไม่ชัดเจนในบัญชีแยกประเภททั่วไปเพียงอย่างเดียว
Google Sheets: งบประมาณและเกณฑ์ที่อนุมัติ
จำเป็นOkou อ่านงบประมาณรายเดือนที่ได้รับอนุมัติ เวอร์ชันการคาดการณ์ การจับคู่เจ้าของ และนโยบายความสำคัญ เพื่อให้คำอธิบายเป็นไปตามโมเดลของทีมการเงิน
Google Drive: ใบแจ้งหนี้และหลักฐานการวางแผน
ไม่บังคับไดรฟ์จัดหาแผนที่ได้รับอนุมัติ ใบแจ้งหนี้ และเอกสารต้นฉบับ Okou อ้างอิงไฟล์และส่วนที่อยู่เบื้องหลังคำอธิบาย แทนที่จะถือว่าการคาดเดาที่น่าเชื่อถือเป็นข้อเท็จจริง
Okou เทียบกับสูตรสเปรดชีต เทียบกับความคิดเห็นด้วยตนเอง
สูตรจะหาความแตกต่าง การแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ยังคงต้องใช้บริบทของแหล่งที่มา การตัดสิน และการจัดการกับสิ่งที่ไม่ทราบอย่างชัดเจน
สูตรสเปรดชีต
พวกเขาคำนวณความแปรปรวนได้อย่างแม่นยำ แต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าการเคลื่อนไหวมาจากเวลา ปริมาณ ราคา หรือการตัดสินใจที่ไม่ได้บันทึกไว้
การตรวจสอบด้วยตนเอง
ฝ่ายการเงินเปิดบัญชีแยกประเภท, ใบเสร็จรับเงิน และไฟล์วางแผนทีละบรรทัด จากนั้นเขียนเรื่องราวเดิมซ้ำทุกเดือน
Okou
Okou เชื่อมโยงบันทึก ร่างคำอธิบายเฉพาะเมื่อมีหลักฐาน และส่งการเคลื่อนไหวที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขไปยังเจ้าของที่ถูกต้องเพื่อตรวจสอบ
เคล็ดลับเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
คำถามที่พบบ่อย
Okou เปลี่ยนแปลงอะไรใน Xero หรือไม่
ไม่ เวิร์กโฟลว์นี้อ่านรายงานและรายละเอียดธุรกรรมเท่านั้น ไม่ได้โพสต์บันทึกประจำวัน จัดประเภทธุรกรรมใหม่ หรือปิดงวดบัญชี
Okou ตัดสินใจอย่างไรว่าความแปรปรวนใดมีความสำคัญ
คุณกำหนดเกณฑ์สัมบูรณ์ เปอร์เซ็นต์ หรือเฉพาะบัญชีในเวิร์กโฟลว์หรือแผ่นงบประมาณ Okou ใช้กฎเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอ
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเหตุผลไม่ได้รับการบันทึก
รายงานระบุว่าความแปรปรวนนั้นไม่สามารถอธิบายได้ แสดงแหล่งที่มาที่ตรวจสอบ และร่างคำถามสำหรับเจ้าของงบประมาณ ไม่เคยสร้างเหตุผลขึ้นมาเอง
สิ่งนี้สามารถเปรียบเทียบกับการคาดการณ์แบบหมุนเวียนได้หรือไม่?
ใช่ ชี้ Okou ไปยังเวอร์ชันการคาดการณ์ที่ได้รับอนุมัติใน Sheets และระบุว่าคุณต้องการข้อมูลจริงเทียบกับงบประมาณ การคาดการณ์ เดือนก่อนหน้า หรือทั้งสามอย่าง
Okou สามารถเผยแพร่คำอธิบายโดยอัตโนมัติได้หรือไม่
การตั้งค่าที่แนะนำจะสร้างฉบับร่างที่สามารถตรวจสอบได้แบบส่วนตัว ฝ่ายการเงินอนุมัติเรื่องเล่าสุดท้ายก่อนที่จะนำไปรวมในชุดเอกสารคณะกรรมการหรือการอัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เปลี่ยนตัวเลขสิ้นเดือนให้เป็นเรื่องเล่าที่ตรวจสอบได้
เชื่อมต่อ Xero, Brex, Sheets และ Drive จากนั้นให้ Okou รวบรวมรายงานความแปรปรวนที่ได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานชิ้นแรก
